ASISTENTE DE TESORERIA 1

Propósito General del puesto:

Brindar asistencia al Encargado de Pagos en lo referente a la fluidez del proceso de pagos, apoyando a través del registro, supervisión, revisiones de expedientes entre otras, con el objetivo de que el proceso cumpla con las expectativas de tiempo, exactitud de da información y con los controles y aprobaciones correspondientes.

2.     Funciones y Tareas del Puesto:

·         Recepción de documentos a la gerencia: recibir, organizar y revisar las facturas llegadas al departamento con el propósito de validar que han sido trabajadas correctamente para fines de pago.

·         Control de pago a vencimiento de facturas en monedas local y extranjera del grupo. Velar por el pago oportuno de los compromisos contraídos.

·         Procurar la correcta y efectiva ejecución de los pagos, por cheques y transferencias bancarias nacionales e internacionales.

·         Garantizar que la transferencia bancaria sea firmada por los funcionarios autorizados.

·         Ejecución de pagos por cheques de facturas y prestaciones laborales de todas las empresas del grupo

·         Revisar los pagos, sometiendo los expedientes, cheques y transferencias bancarias a un escrutinio con la finalidad de verificar la aplicación de los controles internos destinados para la emisión de pagos.

·         Retroalimentación a los suplidores internos y externos del status del pago de sus facturas.

·         Dar seguimiento a expedientes por discrepancias hasta la solución de los mismos.

·         Registro en el sistema SAP de las solicitudes realizadas vía formularios bancarios (Cheques de Administración).

·         Registro en SAP de los pagos realizados a la DGA de las empresas del grupo.

·         Realizar otras labores adicionales que se le asignen de acuerdo con los objetivos del área.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones